Ezen levezetés alapján a 2010 December 15-ei előterjesztést is felhasználva az ingatlanonkénti csatorna hozzájárulás tényleges mértéke is könnyebben kikalkulálható. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a következő táblázat során az ismert értékeket feketével, a kalkulált értékeket piros betűszínnel jelöljük. Meg kell említeni mindemellett azt is, hogy a különböző költségtényezők levezetésének esetében ez az előterjesztés nagy mértékben eltért a 2010 Október 28-ai tervezettől. Bizonyos területeken részletesebb, s kissé másként levezetett, de kielemzésre szolgáló adatai a szövegkörnyezetből és a levezetésből is kiderülnek legalábbis az általános költségek bemutatásáig, amelyet az alábbi táblázatok mutatnak:
|
Szennyvíztisztító telep bővítés |
CBA szerint 85% várható KEOP támogatás Ft. |
Biztosítandó "Önerő" (Ft) |
Beruházás RMT nettó összköltsége (Ft) |
Érintett összes ingatlan egység |
|
Támogatott műszaki tartalom |
533 375 000 |
94 125 000 |
627 500 000 |
0 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom |
0 |
172 800 000 |
172 800 000 |
0 |
|
Összes egyéb költség arányos része (közbeszerzés, PR, FIDIC stb) |
46 155 000 |
8 145 000 |
54 300 000 |
0 |
|
Tartalék arányos része |
26 775 000 |
4 725 000 |
31 500 000 |
0 |
|
Összesen: |
606 305 000 |
279 795 000 |
886 100 000 |
0 |
|
Szennyvíztisztító telep bővítés |
CBA szerint 85% várható KEOP támogatás Ft. |
Biztosítandó "Önerő" (Ft) |
Beruházás RMT nettó összköltsége (Ft) |
Érintett összes ingatlan egység |
|
Támogatott műszaki tartalom |
1 535 695 000 |
271 005 000 |
1 806 700 000 |
0 |
|
Nem támogatott műszaki tartalom |
0 |
132 072 000 |
132 072 000 |
0 |
|
Összes egyéb költség arányos része (közbeszerzés, PR, FIDIC stb) |
107 695 000 |
19 005 000 |
126 700 000 |
0 |
|
Tartalék arányos része |
62 475 000 |
11 025 000 |
73 500 000 |
0 |
|
Összesen: |
1 705 865 000 |
433 107 000 |
2 138 972 000 |
2 348 |
|
|
|
|
|
|
|
Összesen: |
2 312 170 000 |
712 902 000 |
3 025 072 000 |
|
Az általános költségek levezetésén túl azonban a Víziközmű költségeire vonatkozó tényleges kimutatások, vagy azok számszaki adatai sehol sem elérhetőek, ezért annak költségeit az alábbiak szerint elemeztük, illetve mutattuk ki:
Kalkulációnk esetén feltételeztük, hogy a 74 hónap során a társulat kimutatott költségei nem emelkedtek az N-Alexander Kft által kalkulált 500.000 Ft / hó fölé. Felhasználtuk ugyanakkor az Önkormányzat által kimutatott 3,89 %-os hitel kamat mértéket és ezt kalkuláltuk a társulat várható áthidaló hitel mértékével (589.348.000 Ft) is.
